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“海西·源泉”開放式理財產品運作公告2020.2.1-2020.2.15
發布時間:2020-02-17 08:41:45

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第135個投資周期于2020年2月4日正常到期,存續期限42天(2019年12月24日至2020年2月4日),兌付理財本金4095.60萬元,支付管理費13798.91元、托管費471.27元后實現客戶收益167301.42元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第139個投資周期申購資金5285.70萬元,起息日為2020年2月4日,兌付日為2020年3月10日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第135個投資周期于2020年2月4日正常到期,存續期限42天(2019年12月24日至2020年2月4日),兌付理財本金2221.10萬元,支付管理費7412.49元、托管費255.58元后實現客戶收益95841.28元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第139個投資周期申購資金3506.50萬元,起息日為2020年2月4日,兌付日為2020年3月10日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分134個投資周期,預計運作期限1407天,2020年12月22日到期。

該產品第92個投資周期于2020年2月4日正常到期,存續期限371天(2019年1月29日至2020年2月4日),兌付理財本金2168.00萬元,支付管理費99041.46元、托管費2203.64元后實現客戶收益1002654.32元,投資年化收益率為4.55%。

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2020年2月5日

海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第112個投資周期于2020年2月5日正常到期,存續期限196天(2019年7月24日至2020年2月5日),兌付理財本金3560.50萬元,支付管理費55829.06元、托管費1529.55元后實現客戶收益841253.06 元,投資年化收益率為4.40%。

該產品第113個投資周期于2020年2月5日正常到期,存續期限189天(2019年7月31日至2020年2月5日),兌付理財本金2996.40萬元,支付管理費45305.87元、托管費1241.25元后實現客戶收益674928.53 元,投資年化收益率為4.35%。

該產品第114個投資周期于2020年2月5日正常到期,存續期限182天(2019年8月7日至2020年2月5日),兌付理財本金2505.10萬元,支付管理費36474.50元、托管費999.29元后實現客戶收益543366.25元,投資年化收益率為4.35%。

該產品第136個投資周期申購資金4525.00萬元,起息日為2020年2月5日,兌付日為2020年8月5日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月6 日

 “海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)運作公告

“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)于2019年10月23日成立,該筆理財共劃分52個投資周期,預計運作期限399天,2020年11月25日到期。

該產品第12個投資周期于2020年2月5日正常到期,存續期限21天(2020年1月15日至2020年2月5日),兌付理財本金5847.00萬元,支付管理費23616.68元、托管費336.40元后實現客戶收益161472.11元,投資年化收益率為4.80%。

該產品第13個投資周期于2020年2月5日正常到期,存續期限14天(2020年1月22日至2020年2月5日),兌付理財本金5381.80萬元,支付管理費14492.47元、托管費206.43元后實現客戶收益99082.67元,投資年化收益率為4.80%。

該產品第14個投資周期申購資金2762.70萬元,起息日為2020年2月5日,兌付日為2020年2月19日,年化業績比較基準4.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月6日

“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月7日到期。

該產品于2020年2月4日開放申購、贖回申請,2020年2月5日確認申購贖回情況。期間新增申購金額21.20萬元,贖回94.65萬份,申購、贖回凈值1.104190,折合贖回金額104.51萬元、新增份額19.20萬份,產品最新份額為14225.85萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

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 2020年2月6日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1407天,2020年12月24日到期。

該產品第137個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限77天(2019年11月21日至2020年2月6日),兌付理財本金2681.40萬元,支付管理費16637.45元、托管費565.67元后實現客戶收益217780.41元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第138個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限70天(2019年11月28日至2020年2月6日),兌付理財本金4281.40萬元,支付管理費23812.70元、托管費821.09元后實現客戶收益316118.73元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第139個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限63天(2019年12月5日至2020年2月6日),兌付理財本金2794.10萬元,支付管理費13986.26元、托管費482.27元后實現客戶收益185673.24元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第145個投資周期申購資金5902.00萬元,起息日為2020年2月6日,兌付日為2020年4月9日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月7日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第133個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限105天(2019年10月24日至2020年2月6日),兌付理財本金6140.80萬元,支付管理費52212.35元、托管費1766.53元后實現客戶收益662447.79元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第134個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限98天(2019年10月31日至2020年2月6日),兌付理財本金5207.50萬元,支付管理費47539.74元、托管費1398.18元后實現客戶收益524315.09元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第135個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限91天(2019年11月7日至2020年2月6日),兌付理財本金3490.60萬元,支付管理費25238.19元、托管費870.26元后實現客戶收益326346.52元,投資年化收益率為3.75%。

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2020年2月7日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第133個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限105天(2019年10月24日至2020年2月6日),兌付理財本金4357.80萬元,支付管理費36355.46元、托管費1253.61元后實現客戶收益495176.75元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第134個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限98天(2019年10月31日至2020年2月6日),兌付理財本金3312.30萬元,支付管理費25791.57元、托管費889.33元后實現客戶收益351284.29元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第135個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限91天(2019年11月7日至2020年2月6日),兌付理財本金3000.40萬元,支付管理費21694.51元、托管費748.04元后實現客戶收益295476.55元,投資年化收益率為3.95%。

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2020年2月7日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分163個投資周期,預計運作期限1400天,2020年12月17日到期。

該產品第120個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限196天(2019年7月25日至2020年2月6日),兌付理財本金3290.50萬元,支付管理費69265.57元、托管費1413.56元后實現客戶收益742119.45元,投資年化收益率為4.20%。

該產品第121個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限189天(2019年8月1日至2020年2月6日),兌付理財本金2448.60萬元,支付管理費49702.64元、托管費1014.32元后實現客戶收益526179.91元,投資年化收益率為4.15%。

該產品第122個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限182天(2019年8月8日至2020年2月6日),兌付理財本金2557.10萬元,支付管理費49982.60元、托管費1020.04元后實現客戶收益529143.80元,投資年化收益率為4.15%。

該產品第144個投資周期申購資金6678.50萬元,起息日為2020年2月6日,兌付日為2020年8月6日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月7日

 “海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第75個投資周期于2020年2月6日正常到期,存續期限16天(2020年1月21日至2020年2月6日),贖回理財本金485.28萬元,支付管理費33155.11元、托管費1104.91元后下發客戶投資收益403761.12元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第76個投資周期申購資金960.60萬元,產品最新余額為25681.14萬元,起息日為2020年2月6日,收益下發日為2020年2月13日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月7日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第140個投資周期于2020年2月7日正常到期,存續期限105天(2019年10月25日至2020年2月7日),兌付理財本金3022.20萬元,支付管理費25212.80元、托管費869.40元后實現客戶收益356453.80元,投資年化收益率為4.10%。

該產品第141個投資周期于2020年2月7日正常到期,存續期限98天(2019年11月1日至2020年2月7日),兌付理財本金3036.80萬元,支付管理費23645.77元、托管費815.36元后實現客戶收益334297.27元,投資年化收益率為4.10%。

該產品第142個投資周期于2020年2月7日正常到期,存續期限91天(2019年11月8日至2020年2月7日),兌付理財本金3037.80萬元,支付管理費21963.97元、托管費757.37元后實現客戶收益310521.16元,投資年化收益率為4.10%。

該產品第153個投資周期申購資金7515.10萬元,起息日為2020年2月7日,兌付日為2020年5月8日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月10日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第136個投資周期于2020年2月11日正常到期,存續期限35天(2020年1月7日至2020年2月11日),兌付理財本金4378.10萬元,支付管理費12175.35元、托管費419.82元后實現客戶收益149034.69元,投資年化收益率為3.55%。

該產品第140個投資周期申購資金6446.70萬元,起息日為2020年2月11日,兌付日為2020年3月17日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月12日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第136個投資周期于2020年2月11日正常到期,存續期限35天(2020年1月7日至2020年2月11日),兌付理財本金1987.90萬元,支付管理費5528.56元、托管費190.62元后實現客戶收益71482.14元,投資年化收益率為3.75%。

該產品第140個投資周期申購資金3953.60萬元,起息日為2020年2月11日,兌付日為2020年3月17日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月12日

海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第115個投資周期于2020年2月12日正常到期,存續期限182天(2019年8月14日至2020年2月12日),兌付理財本金3001.90萬元,支付管理費45683.08元、托管費1197.47元后實現客戶收益643639.84元,投資年化收益率為4.30%。

該產品第137個投資周期申購資金5556.70萬元,起息日為2020年2月12日,兌付日為2020年8月12日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月13 日

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)運作公告

“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品001期(雙周悅盈)于2019年10月23日成立,該筆理財共劃分52個投資周期,預計運作期限399天,2020年11月25日到期。

該產品第15個投資周期申購資金1830.70萬元,起息日為2020年2月12日,兌付日為2020年2月26日,年化業績比較基準4.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月13日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1407天,2020年12月24日到期。

該產品第140個投資周期于2020年2月13日正常到期,存續期限63天(2019年12月12日至2020年2月13日),兌付理財本金1462.40萬元,支付管理費7320.24元、托管費252.41元后實現客戶收益97179.26元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第146個投資周期申購資金6030.30萬元,起息日為2020年2月13日,兌付日為2020年4月16日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月14日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第136個投資周期于2020年2月13日正常到期,存續期限91天(2019年11月14日至2020年2月13日),兌付理財本金3440.60萬元,支付管理費42032.75元、托管費857.79元后實現客戶收益321671.67元,投資年化收益率為3.75%。

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2020年2月14日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第136個投資周期于2020年2月13日正常到期,存續期限91天(2019年11月14日至2020年2月13日),兌付理財本金2874.40萬元,支付管理費20783.48元、托管費716.63元后實現客戶收益283068.16元,投資年化收益率為3.95%。

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2020年2月14日

  “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分163個投資周期,預計運作期限1400天,2020年12月17日到期。

該產品第123個投資周期于2020年2月13日正常到期,存續期限182天(2019年8月15日至2020年2月13日),兌付理財本金2499.30萬元,支付管理費36390.47元、托管費996.98元后實現客戶收益504720.99元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第145個投資周期申購資金4579.90萬元,起息日為2020年2月13日,兌付日為2020年8月13日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月14日

 “海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第76個投資周期于2020年2月13日正常到期,存續期限7天(2020年2月6日至2020年2月13日),贖回理財本金676.80萬元,支付管理費14782.10元、托管費492.52元后下發客戶投資收益179973.38元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第77個投資周期申購資金670.60萬元,產品最新余額為25674.94萬元,起息日為2020年2月13日,收益下發日為2020年2月20日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2020年2月14日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第143個投資周期于2020年2月14日正常到期,存續期限91天(2019年11月15日至2020年2月14日),兌付理財本金2979.80萬元,支付管理費21544.65元、托管費742.91元后實現客戶收益304592.42元,投資年化收益率為4.10%。

該產品第154個投資周期申購資金4623.90萬元,起息日為2020年2月14日,兌付日為2020年5月15日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2020年2月17日


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