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“海西·源泉”開放式理財產品運作公告2019.6.1-2019.6.15
發布時間:2019-06-16 09:30:55

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年02月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第103個投資周期于2019年6月4日正常到期,存續期限35天(2019年4月30日至2019年6月4日),兌付理財本金4101.6萬元,支付管理費15339.3元、托管費393.3元后實現客戶收益145522.08元,投資年化收益率為3.7%。

該產品第108個投資周期申購資金3902.5萬元,起息日為2019年6月4日,兌付日為2019年7月9日,年化業績比較基準3.7%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月6日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年02月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年03月31日到期。

該產品第103個投資周期于2019年6月4日正常到期,存續期限35天(2019年4月30日至2019年6月4日),兌付理財本金3355.3萬元,支付管理費12548.91元、托管費321.74元后實現客戶收益125478.02元,投資年化收益率為3.9%。

該產品第108個投資周期申購資金3190.4萬元,起息日為2019年6月4日,兌付日為2019年7月9日,年化業績比較基準3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月6日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第61個投資周期于2019年6月4日正常到期,存續期限364天(2018年6月5日至2019年6月4日),兌付理財本金5755萬元,支付管理費281224.14元、托管費5739.23元后實現客戶收益3013095.53元,投資年化收益率為5.25%。

該產品第107個投資周期申購資金1908萬元,起息日為2019年6月4日,兌付日為2020年6月2日,年化業績比較基準4.35%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月6日

 

“海西·源泉”行云流水系列社區銀行專屬理財產品2017001期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列社區銀行專屬理財產品2017001期(投資周期91天)于2017年06月14日成立,該筆理財共劃分85個投資周期,預計運作期限735天,2019年06月19日到期。

該產品第83個投資周期于2019年6月5日正常到期,存續期限91天(2019年3月6日至2019年6月5日),兌付理財本金2710.6萬元,支付管理費22977.47元、托管費675.79元后實現客戶收益293969.65元,投資年化收益率為4.35%。

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2019年6月7日

 

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第126個投資周期申購資金2999.3萬元,起息日為2019年6月5日,兌付日為2019年7月10日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月7日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第82個投資周期于2019年6月5日正常到期,存續期限182天(2018年12月5日至2019年6月5日),兌付理財本金3488.9萬元,支付管理費33402.05元、托管費1391.74元后實現客戶收益817644.85元,投資年化收益率為4.7%。

該產品第105個投資周期申購資金3678.6萬元,起息日為2019年6月5日,兌付日為2019年12月4日,年化業績比較基準4.45%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月7日

 

“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月07日到期。

該產品于2019年6月4日開放申購、贖回申請,2019年6月5日確認申購贖回情況。期間新增申購金額578.2萬元,贖回473.230224萬份,申購、贖回凈值1.075405,折合贖回金額508.914131萬元、新增份額537.657898萬份,產品最新份額為23514.676619萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月7日

 

“海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第42個投資周期于2019年6月6日正常到期,存續期限7天(2019年5月30日至2019年6月6日),贖回理財本金646.45萬元,支付管理費20922.23元、托管費697.12元后下發客戶投資收益268523.18元,折算投資年化收益率為3.85%。

該產品第43個投資周期申購資金1536.20萬元,產品最新余額為37239.61萬元,起息日為2019年6月6日,收益下發日為2019年6月13日,業績比較基準為3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月8日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第102個投資周期于2019年6月6日正常到期,存續期限91天(2019年3月7日至2019年6月6日),兌付理財本金6732.3萬元,支付管理費84344.71元、托管費1678.46元后實現客戶收益679775.96元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第114個投資周期申購資金5311萬元,起息日為2019年6月6日,兌付日為2019年9月5日,年化業績比較基準3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月8日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第106個投資周期于2019年6月6日正常到期,存續期限63天(2019年4月4日至2019年6月6日),兌付理財本金2485.7萬元,支付管理費15064.8元、托管費429.04元后實現客戶收益175905.06元,投資年化收益率為4.1%。

該產品第114個投資周期申購資金4408.2萬元,起息日為2019年6月6日,兌付日為2019年8月8日,年化業績比較基準4%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月8日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第102個投資周期于2019年6月6日正常到期,存續期限91天(2019年3月7日至2019年6月6日),兌付理財本金5190.6萬元,支付管理費37530.44元、托管費1294.09元后實現客戶收益549988.6元,投資年化收益率為4.25%。

該產品第114個投資周期申購資金5300.5萬元,起息日為2019年6月6日,兌付日為2019年9月5日,年化業績比較基準4.1%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月8日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第89個投資周期于2019年6月6日正常到期,存續期限182天(2018年12月6日至2019年6月6日),兌付理財本金3598.1萬元,支付管理費61360元、托管費1435.3元后實現客戶收益798382.83元,投資年化收益率為4.45%。

該產品第113個投資周期申購資金2183.5萬元,起息日為2019年6月6日,兌付日為2019年12月5日,年化業績比較基準4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月8日

 

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品2017001期(投資周期63天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品2017001期(投資周期63天)于2017年1月12日成立,該筆理財共劃分115個投資周期,預計運作期限924天,2019年7月25日到期。

該產品第109個投資周期于2019年6月6日正常到期,存續期限63天(2019年4月4日至2019年6月6日),兌付理財本金1046.3萬元,支付管理費5237.51元、托管費180.59元后實現客戶收益80364.17元,投資年化收益率為4.45%。

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2019年6月8日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年02月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第104個投資周期于2019年6月11日正常到期,存續期限35天(2019年5月7日至2019年6月11日),兌付理財本金3049.6萬元,支付管理費11405.24元、托管費292.43元后實現客戶收益108197.56元,投資年化收益率為3.7%。

該產品第109個投資周期申購資金4195.9萬元,起息日為2019年6月11日,兌付日為2019年7月16日,年化業績比較基準3.7%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年02月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年03月31日到期。

該產品第104個投資周期于2019年6月11日正常到期,存續期限35天(2019年5月7日至2019年6月11日),兌付理財本金2001.4萬元,支付管理費7485.05元、托管費191.92元后實現客戶收益74846.51元,投資年化收益率為3.9%。

該產品第109個投資周期申購資金3354萬元,起息日為2019年6月11日,兌付日為2019年7月16日,年化業績比較基準3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第62個投資周期于2019年6月11日正常到期,存續期限364天(2018年6月12日至2019年6月11日),兌付理財本金2846.8萬元,支付管理費139112.23元、托管費2839元后實現客戶收益1490474.09元,投資年化收益率為5.25%。

該產品第108個投資周期申購資金1952.8萬元,起息日為2019年6月11日,兌付日為2020年6月9日,年化業績比較基準4.35%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列社區銀行專屬理財產品2017001期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列社區銀行專屬理財產品2017001期(投資周期91天)于2017年06月14日成立,該筆理財共劃分85個投資周期,預計運作期限735天,2019年06月19日到期。

該產品第84個投資周期于2019年6月12日正常到期,存續期限91天(2019年3月13日至2019年6月12日),兌付理財本金3015萬元,支付管理費29316.85元、托管費751.68元后實現客戶收益323223.39元,投資年化收益率為4.3%。

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2019年6月14日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第122個投資周期于2019年6月12日正常到期,存續期限35天(2019年5月8日至2019年6月12日),兌付理財本金3017.8萬元,支付管理費9839.17元、托管費289.38元后實現客戶收益117197.81元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第127個投資周期申購資金2781.3萬元,起息日為2019年6月12日,兌付日為2019年7月17日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月14日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第83個投資周期于2019年6月12日正常到期,存續期限182天(2018年12月12日至2019年6月12日),兌付理財本金4109.5萬元,支付管理費39343.51元、托管費1639.3元后實現客戶收益963086.26元,投資年化收益率為4.7%。

該產品第106個投資周期申購資金3237.3萬元,起息日為2019年6月12日,兌付日為2019年12月11日,年化業績比較基準4.45%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月14日

 

“海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第43個投資周期于2019年6月13日正常到期,存續期限7天(2019年6月6日至2019年6月13日),贖回理財本金1586.30萬元,支付管理費21434.10元、托管費714.18元后下發客戶投資收益275096.18元,折算投資年化收益率為3.85%。

該產品第44個投資周期申購資金364.40萬元,產品最新余額為36017.71萬元,起息日為2019年6月13日,收益下發日為2019年6月20日,業績比較基準為3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月15日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第103個投資周期于2019年6月13日正常到期,存續期限91天(2019年3月14日至2019年6月13日),兌付理財本金5791.6萬元,支付管理費65138.57元、托管費1443.93元后實現客戶收益577572.12元,投資年化收益率為4%。

該產品第115個投資周期申購資金5009.7萬元,起息日為2019年6月13日,兌付日為2019年9月12日,年化業績比較基準3.9%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月15日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第107個投資周期于2019年6月13日正常到期,存續期限63天(2019年4月11日至2019年6月13日),兌付理財本金2874.4萬元,支付管理費17385.83元、托管費496.13元后實現客戶收益200931.74元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第115個投資周期申購資金3014.3萬元,起息日為2019年6月13日,兌付日為2019年8月15日,年化業績比較基準4%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月15日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第103個投資周期于2019年6月13日正常到期,存續期限91天(2019年3月14日至2019年6月13日),兌付理財本金5286萬元,支付管理費38220.31元、托管費1317.88元后實現客戶收益553507.56元,投資年化收益率為4.2%。

該產品第115個投資周期申購資金4979萬元,起息日為2019年6月13日,兌付日為2019年9月12日,年化業績比較基準4.1%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年6月15日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第90個投資周期于2019年6月13日正常到期,存續期限182天(2018年12月13日至2019年6月13日),兌付理財本金3625萬元,支付管理費61818.67元、托管費1446.03元后實現客戶收益804351.74元,投資年化收益率為4.45%。

該產品第114個投資周期申購資金3095.2萬元,起息日為2019年6月13日,兌付日為2019年12月12日,年化業績比較基準4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年6月15日

 

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品2017001期(投資周期63天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品2017001期(投資周期63天)于2017年1月12日成立,該筆理財共劃分115個投資周期,預計運作期限928天,2019年7月29日到期。

該產品第110個投資周期于2019年6月13日正常到期,存續期限63天(2019年4月11日至2019年6月13日),兌付理財本金927.8萬元,支付管理費4644.34元、托管費160.14元后實現客戶收益70461.71元,投資年化收益率為4.4%。

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泉州銀行股份有限公司

2019年6月15日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第112個投資周期于2019年6月14日正常到期,存續期限98天(2019年3月8日至2019年6月14日),兌付理財本金5059.9萬元,支付管理費39398.42元、托管費1358.55元后實現客戶收益611346.31元,投資年化收益率為4.5%。

該產品第113個投資周期于2019年6月14日正常到期,存續期限91天(2019年3月15日至2019年6月14日),兌付理財本金5143.2萬元,支付管理費37186.58元、托管費1282.28元后實現客戶收益564201.45元,投資年化收益率為4.4%。

該產品第123個投資周期申購資金5136.7萬元,起息日為2019年6月14日,兌付日為2019年9月20日,年化業績比較基準4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年6月16日

 

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